Stureguld - Uppsida på 50%

2016-05-06 10:23, Edited at: 2016-05-06 12:05

Den 17e maj är det årsstämma för Stureguld där de både förslår en namnändring till något mer internationellt och även vill ha bemyndigande till NE vilket med största sannolikhet kommer gå till förvärv i och med att företaget har positivt kassaflöde och gör vinst i skrivande stund. Den 10e maj väntar även en månadsrapport som kan avslöja mycket om kommande planer.

När vi graver guld I Stureguld?

Månadsrapporten

Om vi koller månadsrapporterna från tidigare i år så visar Stureguld en stigande kurva där de ökat omsättningen med bra marginaler och senaste delårsrapporten visar även att de gör vinst som är ett bevis på bra marginaler. Jan - 900k
Feb - 1.4 msek
Mars - 3.2 msek

Så april-rapporten borde visa bra siffror och då Sturegulds 3 sajter legat på första-sidan på Google i princip hela april så borde det ha bidragit till ytterligare omsättningsökning. Det kan ni testa själva om ni söker på “sälja guld” på Google så kommer Smsguld, Guldpengar och Stureguld upp på första sidan. Antingen första eller andra försöket. Detta var något som VDn hade som mål under Q2 och att redan ha infriat det första månaden på Q2 visar på handling och resultat. Dessutom är stureguld högst upp på icke sponsrade sök-resultat, många gillar det! Stämman

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 30 miljoner nya aktier.

Vidare föreslår styrelsen beslut om namnändring av bolaget. Här finns det tre olika förslag:

* GoldX International
* GoldX Group
* GuldX International

Det är här som Stureguld börjar bli väldigt intressant dock. De vill byta namn till något mer internationellt varav 2 namnförslag innehåller just “international”. Detta tyder på antingen ett internationellt samarbete eller åtminstonde en satsning åt det hållet. Om man kollar på deras dotterbolag Mobilåtervinning så har vi sett tydliga tecken på att de inte är rädda för att förvärva konkurrenter för att slå bort konkurrensen så att ta nästa steg att satsa globalt sätt vore inte omöjligt.

Det är här som nästa punkt blir än mer intressant då de för första gången begär bemyndigande att göra NE på 30 miljoner aktier vilket motsvarar ungefär 9 msek. Detta gjordes inte förra året om man kolla tillbaks i tiden -

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/04/27/stureguld-kallelse-till-arsstamma.html

Så detta borde tekniskt sätt betyda att de planerat att använda pengarna och eftersom pengarna knappast behövs för att hålla företaget vid liv så känns det som att ett eller flera förvärv måste vara planerade. Och går vi tillbaks i tiden igen så ser vi förra året att Stureguld förvärvade Smsguld och Guldpengar för 4.4 msek varav det finansierades genom aktier till ett pris 50% högre än aktiekursen. Aktien låg på 0.166kr och de förvärvades med aktier värda 0.26kr/st. Alltså inga rea-aktier så kursen kan pressas ner eller annat dylikt. Om detta skulle ske idag så skulle alltså kursen vara på 0.48kr ungefär vilket skulle bli en stor trigger för kursen att ta sig upp från dessa nivåer.

Sedan ser vi även att förvärven gjordes för 4.4 msek och nu i år vill de ha ungefär 9 msek vilket betyder att kommande förvärv antingen är flera små företag eller något större. I vilket fall som helst så är det antagligen konkurrenter de vill köpa upp vilket betyder att de tar mer mark och med förbättrade vinstmarginaler så vore omsättningstillväxt riktigt lovande för Stureguld och aktiekursen.
https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/09/28/stureguld-koper-smsguld-se-och-guldpengar-se-for-44-miljoner.html

******Då VDn tidigare sagt att de ska fokusera på lönsamhet i första taget****** vilket är infriat och att de sedan ska vara på första-sidan på Google som även det är infriat så är nästa steg tillväxt på listan och förvärv skulle sannerligen vara en bra bit på vägen. Han nämner även “Ytterligare en målsättning är att öka försäljningen av investeringsmetaller och etablera oss starkare på marknaden mot konkurrerande verksamheter såsom Liberty Silver och Tavex.” Vilket bevisar att de vill växa och för att konkurrera med dem så kommer de nog spänna musklerna med förvärv helt klart. Han nämner även “Vi har också bildat ett dotterbolag till Stureguld Sverige AB som tillsvidare ligger vilande. Framtida planer för dotterbolaget kommer att presenteras löpande.” vilket låter väldigt spännande och kommande tid blir nog väldigt rolig för oss Sture-ägare

****Sammanfattning**** Det ser ut som att Sture nu ligger i en vändpunkt och att kommande tid kommer sätta Stureguld på kartan på riktigt. Med namnändring, kommande NE med troliga förvärv och även ett vilande dotterbolag samt att de ligger på första-sidan på Google gör detta till en mycket intressant aktie att ha i portföljen i närtid. Det finns fina triggers bara några dagar bort och att äga aktien innan dessa troliga PM kommer ut känns som ett bra läge att göra pengar på. Att de även ökat omsättningen markant månad för månad i år visar att Stureguld är seriösa och håller vad de lovar. Nya VDn är väldigt resultat och sifferinriktad vilket vi kommer få se kommande tid och om vi ser till aktiekursen har den nu legat stabil över 0.3kr i över 2 veckor vilket visar på att Stureguld hittat en ny botten. Inför varje rapport i år har aktien även stigit över 0.4kr varje gång så uppsidan är väldigt stor härifrån och speciellt med flera kommande triggers. Med förvärv som potentiellt förvärvas genom aktier till ett pris på 50% högre kurs så ser jag ingen anledning til varför aktiekursen inte skulle följa efter så därför ger jag Stureguld en uppsida på 50% i närtid.

Denna text ska inte ses som någon form av rådgivning då den främst är till för att informera marknaden om företaget och deras position. Jag är inte professionell rådgivare, så gör en egen analys av företaget innan du väljer att investera. Informationen är hämtad från flera olika källor och jag kan inte garantera att informationen är korrekt. Jag äger själv aktier i detta företag och har skrivit denna text då jag själv tror på företaget och deras framtid. All aktiehandel innebär en risk som kan innebära större förluster än intäkter.