Börsens lägst värderade bolag?

2014-05-08 02:21

Ja vad ska man säga. Rapporten överaskade mig. Ett redant billigt case blev ännu intressantare. Uppsida till riktkurs: 94% med en 10% direktavkastning nästa år. Am-az-ing!

Precio handlas idag till 7.95kr.

Bolaget presenterade 0.28kr i VPA för Q1 med en imponerade marginal om 8.1% (!). Förra året generade Q1 ca 24% utav det justerade helårsresultatet. Detta skulle innebära 1.16 SEK i VPA för Precio för helåret 2014. Lägg ett PE-tal 10 på det och vi får en riktkurs på 11.6 SEK per aktien. On top of that har precio en nettokassa om 3.5kr per aktie. Justerat för nettokassan samt 2014 års intjäning räknar jag hem en riktkurs på 15.44 SEK, en uppsida på 94%! Kan tyckas vara lite aggresivt då bolaget kan få beläggsningsproble under senare delen av hösten (vilket dock bortfaller mot andra sektorer som ökar). Men som jag sagt tidigare, oavsett PE-tal du använder eller utsikt för hösten så är allt under 10 kr billigt. Detta med ett antagande att markorisken inte drar ner aktien. Precio bedömmer att bolaget kommer att växa och lönsamheten att förbättras under 2014 och spår en ljus marknad. Blickar vi lite längre fram kommer precio att dela ut en hög utdelning nsäta år. Jag gissar på runt 0.75kr per aktie vilket i dagens kurs skulle innebära en direkt avkasnting på 10%.

Aktiemalle