Portföljuppdatering

2013-11-01 12:35, Edited at: 2013-11-01 12:41

Jag går igenom min portfölj med värdepapper.

Portföljen har för närvarande följande sammansättning.

Värdepapper****Procent i portföljInvestor A11,88Nordnet aktieindex11,75Skagen global7,2Holmen B6,53Sandvik5,71Industrivärden C4,69Fortum4,15Nordea Bank4,09Öhman index EM3,69International Business Machines3,68Skagen Kon-Tiki3,61Hufvudstaden A3,31Handelsbanken B3,29BeijerAlma B2,76Microsoft2,61Silver H2,58TeliaSonera2,37Semafo2,23Clas Ohlson B2,21Avega B2,19Statoil1,99Apple1,94Goldcorp Inc.1,16Barrick Gold Corp.1,11AtlasCopco B0,82Volvo B0,63GULD H0,53Softronic B0,38Boliden0,32Handelsbanken Latinamerikafond0,24Nordea ryssland0,19Skagen M20,19Jag har på senaste tiden sålt ut Kinnevik, Tele2, H&M och Sampo. För Tele2 såg jag ingen vits att följa bolaget om jag sålt Kinnevik. För Kinnevik, Sampo och H&M var resan så pass bra att jag tog vinsten.

Jag har på senaste tiden köpt Hufvudstaden, Nordea, Handelsbanken, IBM, Sandvik, Volvo, emerging martkets. Jag har även ökat i fysiska ädelmetaller som inte redovisas som värdepapper.

Jag tycker alla de innehaven jag har är relativt rimligt värderade men tittar man på grafer så sticker BeijerAlma ut med en stark uppvärdering på runt 60% sen inköp. Även Semafo har gått upp över 100% från botten. Semafo är vanskligt att värdera och BeijerAlma värderas inte orimligt mot Large Cap-peers, men kanske ska det finnas en Mid-cap rabatt här egentligen?

Billigast på nyckeltal är nog fortsättningsvis teknikbolagen IBM, Microsoft och Apple. Men teknik är är ju teknik, även om IBM är något mer av en outsourcing-jätte idag.

Som jag var inne på i tidigare blogg ser det ut som att det blir pengabunkring och ädelmetaller för mig framöver. Kanske kompletterat med lite små påfyllnadsköp i existerande bolag. Närmast till hands kanske Volvo och Statoil.