Portföljen och Reflektioner

2007-11-23 00:08, Edited at: 2010-06-11 10:52

Hej vänner, jag vill börja med att tona ned vad vi ser och har sett under en lång period nu. "Krisen" är mot sitt slut och bör tämligen hämta sig i början av december. Jag har gått ut ur marknaden för att sedan ta mig in igen den 30:e november. Anledningen till mitt beslut är att de Amerikanska investmentbankerna har brutna räkenskapsår vilket innebär att alla positioner håller på att rensas. Den 3:e december tar man nya tag.

Min Sverigeportfölj kommer med stor sannolikhet se ut på detta vis;

- Scania (kommer ett bud närsom helst) - SSAB A(Favorit hos många analyshus, kursen har halverats från toppen och ingen vet varför) - SKF B(Har ett lågt P/E tal och går strålande, en oerhört överdriven kursreaktion) - SCA B (Det kommer att vända. Det ryktas om share buy back program och styckning, även en sektor favorit. - Boliden (Boliden är tveksam, men den har gått ner ordentligt, ni hittar den på Goldman Sachs conviction buy list) - RNB (Ska dela ut polarn o pyret, har tappat galet mycket de senaste dagarna) - AZN (Lågt P/E tal, och måste bara vända. Väldrigt bra i orostider) - Skistar (Den har redan 10% bättre beläggning, har även gått ner mycket och är en säsongsaktie på 3-4 månaders sikt).

Och mina personliga favoriter är Betsson och Björn Borg som man bara måste ha med i portföljen! För er som följt mitt inlägg om den Kanadensiska dollarn (CAD) kan glädjas åt den fantastiska resan. "analysen" har prickat förväntningarna.

Tack /D.Özer