Phase holographic och 700-1000% upsida vid salj .

2016-01-20 18:29, Edited at: 2016-01-21 08:43

Børsens beste bio/tech aktie

PHASE SKA BLI UPPKÖPTA DET ÄR VDNS MÅL

Länken nedanför tar er till en top 10 lista på dom dyraste uppköp/sammanslagningar dom senaste 10åren.

http://www.pharmaceutical-technology.com/features/featurehealthy-appetite---the-biggest-pharmaceutical-takeovers-in-the-last-ten-years-4543965/

Här kan ni läsa mer om varför stora bolag hellre köper upp ny teknik än riskerar kapital på att utveckla nånting själva. Tänk också på att dom flesta bolagen här är bara på uppstarts fasen.

http://www.thelifesciencesreport.com/pub/na/the-best-biotech-takeover-targets-for-2014

Ett exempel där som nämns är Insmed Inc som handlas på nasdaq för 19 dollar (19dollar gånger 8,71 blir 165kr per aktie) med ett börsvärde på 772miljoner dollar ses som billig ur dom stora bolagens synpunkt!

När det gäller uppköp för oss så ser jag Thermo Fisher som våran dröm kandidat. Rankas som den största leverantören av labbutrustning i hela världen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermo_Fisher_Scientific

Där dom köpt upp tex Phadia (svenskt bolag) för 3,5miljarder dollar, Advanced Scientific för 300miljoner dollar, Alfa Aesar för 405miljoner dollar.

Och dom ovannämnda rankas som billiga uppköp om man ska se till deras 2013 uppköp av Life Technologies för 13,6 miljarder dollar!

PHI är inget kalle anka bolag. När vi går upp på börsvärde då går vi upp på fundamentala nyheter från bolag dvs folk köper aktier för att dom tror på bolaget. Medans scenariot för många andra bolag är mer att folk köper aktier för att just dom aktier idag går mycket uppåt och sen när dom väl dippar så har dom ingen grund att stå på så flyger dom rätt ner igen.

Peter och co har kämpat i över 15 år! Dom har vetenskapliga artiklar att luta sig på sen 2004

http://www.phiab.se/publications/articles#sun

Jag kan med ett rent samvete säga att det finns inget bättre case än PHI. Dom som beslutar sig för att bli aktie ägare och ha ett långsiktigt tänk kommer få en enorm avkastning när uppköpet blir av. Det är inte en fråga om det blir ett uppköp utan bara när och för hur mycket.

Peter har ju nämnt att det bästa vore att få flera kandidater intresserade så det blir ett slag budkrig och det är just därför den kommande marknadsföringen är så viktigt för PHIs framtid.

Ska nog inte bli svårt att övertyga dom stora bolagen när man ser på vårt "track record" tex äggstocks cancer där man inte har kunnat göra några framsteg på över 40år men nu tack vare M4 lyckats överkomma dom barriärerna.

http://www.fasebj.org/content/29/1_Supplement/785.7

nå break even i början av 2016.

Phase Holographic Imaging AB Marknaden: 120.000 Cellab ( Vi tar alltså inte hänsyn till att marknaden kan vara betydligt större, då Mikroskopen kan vara fullgoda alternativ till djurförsök.)

Om vi först bortser från framtidspotential/förhoppningvärdering och tittar på ett rent konkret vinst per aktie case:

Vi börjar med att räkna med vad Bolagsvärdet hamnar om Phiab tillgodoser 1% av labben med Mikroskop. 120.000 x 0.01 = 1200 Labb

1.5 st instrument 1.5 x 18.000 EUR - 1 st Motorized Stage (I stort sett samtliga nya kunder har beställt detta tillsammans med mikroskopen, efterfrågan översteg förväntan och därmed flyttades även bordet till avropstillverkning) läs senaste rapport: 12.000EUR (säljs ihop med M4) http://www.phiab.se/reports/2015/HalfYearReport-2015-16.pdf- 2st extra Holostudio licenser: 2x 1600 EUR

Total: 42.200 EUR / Labb 1200 labb x 42.200 = 50.640.000 EUR

Labben förnyar/byter sina instrument/utrustning var 10:nde år (troligen betydligt oftare, med nya funktioner och högre precision allt eftersom den nya tekniken vidareutvecklas) således 50.640.000 x 0.1 = 5.064.000 EUR omsättning/år.

Bruttomarginal:

Bruttomarginal sätter vi till i genomsnitt 60% (distrubitionsavtal % mellanhänder) 5.064.000 x 0.60 = 3.038.400 x 0.78(Skatt) = 2.369.952 EUR Vinst/år Vinst/aktie per år => = 2.369.952 / 9809510 = 0,242/Aktie 0,242EUR = 2,42SEK / Aktie

p/e tal sätter vi till 20 och får därmed 20x2,42= 48 kr

1% av labben: 48 kr / Aktie ( 475 Miljoner SEK ) Detta är alltså bolagsvärdet utifrån min försiktiga beräkning vid tillfälle då Phiab förser 1 procent av cellabben med utrustning OCH varken förväntas expandera eller minska kundunderlaget.

5% blir således 240 kr/ Aktie (2.35 Miljarder SEK )

25-50% Blir Phiab mikroskopen däremot branschstandard samt forsätter vara de mest attraktiva cellmikroskopen ( vilket de sannolikt kommer vara med tanke på deras enorma försprång samt Peters fokus på konkurenskraftiga marginaler), 25-50% av labben (som förövrigt förväntas blir betydligt fler under närsta 10 åren) 1210 - 2420 kr/ Aktie (12 - 24 Miljarder SEK ) ( och det är ju sådana här potential big pharma tittar på vid uppköp )

Jag tror vid salj ila 2016-2017 at vi ser et bud på 200-300kr...som er en upgong på 700-100% från dagens kurs.