I en färsk analys rekommenderar Aktiespararna KÖP i Peptonic

2016-03-16 16:56, Edited at: 2016-03-16 17:44

Den oberoende aktieföreningen aktiespararna -analysguiden- rekar KÖP i en helt färsk analys om Peptonic Medical.

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Peptonic-Medical/Analyser/2016/Peptonic-har-lagt-fram-en-plan/

Aktiespararna rekommenderar KÖP i Peptonic i en helt färsk analys. Denna analys är mycket läsvärd och ger en bra fundamental analys om aktien.

Deras NU värdes kurs är 9 kr vilket vad aktien bör värderas till nu.

Jag tror nog att den är mycket försiktig skriven. Jag tror Aktieguiden underskattar storleken på ett framtida licensavtal och storleken på marknaden. De skriver själva att marknaden är troligen större.

Enligt bolagets styrelse överstiger marknaden 2 miljarder dollar och växer 6 % varje år.

Redeye rekar BULL vid positiva studieresultat:

http://www.redeye.se/analys/today/peptonic-sanningens-minut-narmar-sig

"Vid positiva och robusta resultat ser vi dock att aktien med råge kan komma att överstiga vårt nuvarande "Bull-case" som värderar bolaget till 28 kr per aktie.

Det är innan emissionen. Efter emissionen motsvarar det exakt 14 kr.

En bra bit över 14 kr vid FAS2B resultat i höst är ett bra kurs mål.

Vd Johan Inborrs kommentarer kring värdering vid licensavtal FAS2B är också intressant gällande framtida värdering. Han har väldigt mycket erfarenhet från medivir kring licensavtal.

Peptonic har väldigt många storägare det gör att en liten del av bolagets aktier ägs av småsparare. Bolaget har i övrigt en mycket erfaren ledning.

Peptonic är en av de aktier som biotech investerarna missat tror jag.

Min tidigare biotech rekar och innehav Saniona rör på sig liksom även Alzinova jag rekat. Nu hoppas jag Peptonic börjar röra sig mot sitt riktiga värde. Tidigare rek var Redsense och Net Insight.

Ett bioteknik bolag med en blockbuster GEL som kan lanseras om tre år bör värderas väsentligt högre. Läs min tidigare jämförelse med Pledpharma.

Jag ser det som nästan sjävklart kommande FAS2B studie får utmärkt resultat. Därför är min egen riktkurs innan FAS2B resultat presenteras 12-13 kr.

Annars kan situationen i Peptonic liknas vid Sprint Bioscience som förra året var helt bortglömt men rusade sedan iväg. Sprint Bioscience var också det enda bioteknik bolaget som slöt ett miljardavtal i preklinisk fas med ett Big Pharma. Jag tror en uppgångsfas och licensavtal scenario liknar Peptonic eftersom VD har väldigt ofta uttryckt licensavtal.

Aktiespararnas Analys innehåller en hel del specifika detaljer om ett utlicensieringsavtal FAS3 och utlicensieringsavtals detaljer för den amerikanska marknaden.

Underskatta inte en oxytocin baserad gel för vagina som dessutom är en helt unik blockbuster när den förhoppningsvis lanseras om ca 3 år.

Jag rekar också köp likt aktiespararna

/Bjaen