Oliver Velez är en av veteranerna på NewYork börsen. Han har 21 års erfarenhet av marknaden, och har undervisat om trading i 14 år.

I september 1994 startade han det som skulle växa till en av amerikas ledande daytradingskolor. Målet var att resa upp en nation av utbildade korttidshandlare. Pristine ger 400 seminarier per år, och når 88.000 tradingintresserade i de flesta av världens länder.

Velez Capital Management är en privat firma som grundades häromåret. Den har haft en explosiv utveckling. Snart kommer 3000 personer att trada för Oliver Velez räkning. All handel sker på samma konto, på en depå.

Tradingvolymen ökar dramatiskt. År 2007 steg den med 400 procent, året därförinnan med 700 procent. En handelsmånad kan mellan 450 - 600 miljoner aktier omsättas. Om man tänker efter, så är det en oerhört stor summa, även med amerikanska mått mätt.

Oliver Velez har funderat en del på vad som kännetecknar en perfekt trader. Efter fjorton år, som lärare, har han fortfarande inget svar.

Det har fått honom att ta beslutet att ge ALLA som vill möjlighet att trada för hans räkning. Han ställer upp, och låter den som är intresserad erhålla ett tradingkapital på 50.000 dollar till att börja med plus utbildning. Den senare syftar till att skapa den “prefekta tradern”.

Det första

Det första Velez Capital Management gör att att förändra elevernas syn på trading.

Det har visat sig att de svåraste att forma är männen. Kvinnan har vanligen lättare att ta till sig undervisningen, och når också längre. Lyckas bättre. Oliver Velez menar att det sammanhänger med att det kvinnliga “egot är mindre”.
Det har även visat sig unga människor har bättre förutsättningar att agera enligt plan, jämfört med äldre. Yngre tar till sig undervisningen och uppfattar det som ett vuxet “video spel”.
Det gäller att klicka snabbt med musen, eller trycka på tangentbordet i rätt ögonblick. Oliver Velez betonar dock att daytrading på nätet är överglorifierat och att det är en tuff och hård tillvaro som väntar den som antar utmaningen.

Oliver Velez trodde sig tidigare förstå vilka som kunde bli duktiga på korttidshandel, men numera har han slutat att kategorisera människor, och vill ge alla som önkar det, en chans.

Boken “Strategies for profeting on every trade” berättar ingående om hur det går till. Mitt personliga exemplar är handsignerat av författaren.

Bokens titel är något provcerande: Strategier för att göra vinst vid varje korttidsaffär.

Oliver Velez medger att det är en utopi, men att många lyckas bli lönsamma varje vecka året runt. Det är inte ovanligt att gå med vinst varje dag.
Han har en mindre grupp av traders som sällan förlorar. Den bäste har inte haft en förlustdag på 11 år. - Elva år!

Oliver Velez betonar att det inte är speciellt anmärkningsvärt med duktiga traders. De duktiga NewYork tradarna är vanligen vinstgivande. Vanligen har den som arbetar proffesionellt en vinststatistik som brukar ligga på 70 - 90 procent av affärerna.

Det andra

Det andra skolan gör är att förändra synen på vad trading innebär. Eleverna får lära sig att det inte är grafer som studeras, utan att det är människors beteenden och reaktioner. Oliver Velez lär sina elever att de inte köper och säljer aktier, utan att de “tradar människor”.

När du köper så säljer samtigt någon till dig.

64.000 dollarsfrågan är:
Vem är smartast?

Den som inhandlar eller den som avyttrar?

Det handlar om Fruktan och Girighet.

Fruktan har en bild, ett grafutseende som kan identifieras. Du kan se fotspåren av fruktan. Det går även att känna igen girighetens ansikte.

När grafen för fruktan visar sig, så gäller det att vänta ut till dess att girigheten visar sig för första gången. Dessa två - rädsla och penningbegär - ser likadana ut på diagrammet varje gång. Skolans uppgift är att lära eleverna att upptäcka hur bilden på frukan ser ut.

Exempel: Om aktien faller fyra dagar på raken.
Den öppnar på 40 stänger på 38. Nästa dag öppnar den på 38 och stänger på 36 osv. Slutligen startar den på 30 men sjunker till 28,50 kr. Men så plötsligt kommer rallyt, och kursen stiger hastigt till 40 igen.

Den som är vaken, vet att känna igen den stapel där det vänder. Under vissa förutsättningar så är oddsen 75 procent att man lyckas. Omslagsstapeln kan ha en bottensvans. Det är ett tecken på att ned, ned och ned utlösts av fruktan. Den starka återhämtningen som kommer av girighet, visar sig när stapeln hastigt slår om till grön. Det gäller att kunna identifiera sådana mönster.

Det finns sju omslagsformationer. När eleverna kan dessa så är resten mekanisk träning. Därför gpr den största delen av undervinsningen ut på att träna och lära eleverna att behärska “trade management” och “stopploss”.

Trendanalysen är viktig i sammanahanget. Det ökar oddsen för att omslaget är pålitligt. I de flesta fall kan det handla om att köpa kursdoppningar i en stigande trend.

Utbildningen skiljer sig i metodupplägg från vad som vanligen lärs ut i tekniska sammanhang. Eleverna får lära sig att köpa, på bottenomslag. När kursen inte går ned mera.
De flesta tekniska analysstrategier går ut på att agera när nya toppkurser nås.

I en normal marknad så sjunker aktier sällan mer en några dagar i rad. Tre dagars rekyl är vanligt, men fyra eller fem dagar förekommer också. I 85 procent av fallen blir det inte fler än fem nedåtdagar. Det kan inte heller stiga mer än 3 till fem dagar på raken, speciellt ofta.

Det är dessa fotspår som räknas och bevakas. Ner några dagar, omslag och ett köp. Upp några gröna staplar, omslag och sälj.

Boken “Strategies for profiting on every trade”, rekommenderas även om man inte avser att hålla på med daytrading.

…