Starkt köpläge i NeuroVive nu på 23-24 kr

2010-11-10 14:12, Edited at: 2010-11-10 15:02

Jag anser det vara ett starkt köpläge nu i NeuroVive på risk/reward på några veckors och på lååång sikt nu kring 23+ kr.

Jag kunde inte ana att min "offentliggjorda nyhet" 29 okt skulle orsaka sådant kursras (och därmed associerat forum-rabalder ). Jag gissade att aktien skulle falla till ca 28-30 kr initialt och sedan återhämta sig något lite innan NeuroVive kommenterade BHR Pharma, LLC och deras progresteronpreparat, men placerarna verkade väldigt panikslagna när kursen dök till 23 kr som lägst redan 29 okt, dvs där kursen ligger nu ungefär. Bolagets tystnad då skrämde, med viss rätt tycker jag men ras till 23 kr var och är knappast rimligt. Frånvaron av storplacerare som köper förundrar lite men de brukar avvakta i sådana här fall

Att utnyttja osäkerheten och kursraset efter prospektmissen har åtminstone några vågat göra, inkl jag idag som även idag har ökat på ett redan tungt innehav till "personlig rekordnivå".

Med införd kursrabatt 20 % på målkursen i analysen känns målkursen nu 85 kr enormt attraktiv. Den "oriskade potentialen" är till över 3000 kr 2020 i ett iofs nära " best case" för TBI, stroke och transplantation (men ej inräknat diverse andra indikationers uppenbara potential som t ex miljarddollarmarknaderna hjärtinfarkt och status eplilecticus ).

Forskningsmässigt känns NeuroVive väldigt pålitligt och gediget med dessutom mycket omfattande extern forskning kring cyklosporin-A redan gjord inkl kring dess verkningsmekanism som är känd och accepterad (CsA hämmar cyklofilin-D vilket ger ökad kalciumjonbuffringsförmåga i mitokondrierna vilket behövs vid skallskador t ex då annars överskottet av kalciumjoner läcker ut i övriga nervcellen och den kan dö) .

Det är i grunden "bara" denna nu aktuella konkurrent-"nyhet" och informationsmissen - allvarlig, ganska allvarlig eller klanteri - som stört bilden och sänkt kursen. Strax innan kom en MYCKET bra nyhet gällande stroke-forskningen med samabetet med to-BBB vilket ökar chansen att NeuroVive lyckas på en 10 miljarder-dollar-marknad.

Jag tror att NeuroVive bl a genom min FI-anmälan lärt sig läxan och kommer att bättra sig IR-mässigt. Det nyinsatta och gissningsvis spännande investerarmötet 17 nov i Lund med ledningen & styrelsen är ett FÖRSTA lovande tecken på det. Många intressanta frågor väntar och lär bli besvarade 17 nov (jag har själv ombetts skicka dem i förväg till Eskil E. vilket gjordes igår).

Den långa triggerlistan kommer betas av framöver och med stor sannolikhet blir det kurslyft som följd av flera nyheter.

Den hetaste triggern långsiktigt sett vore kanske ett bekräftat deltagande i den planerade externa TBI-studien i USA. NIH-sponsring önskas, hittills har förberedande anslag givits bl a. Då vore NeuroVive liksom Diamyd i fas 3. Diamyd har ca 10 ggr högre marknadsvärde nu än NeuroVive. Även om marknadsstorlekar, inriktning m m skiljer bolagen åt ger detta en LITEN ANTYDAN om vad som komma skall i form av kurslyft, givet att denna trigger utlöses.

Den annars hetaste triggern vore ett licensavtal för CicloMulsion vilket kraftigt minskar risken för nyemissioner i framtiden.