Resultatet påverkades kraftigt negativt av ett mycket svagt juni pga PVE och BVT som av olika skäl fallit, BVT mindre befogat med vad som är känt, även om båda dessutom ligger mycket lågt i diskonterade förväntningar.
Dessutom tröttnade jag på Kanadabörsens behandling av PLE och slumpade samtidigt lite väl impulsivt bort AFA oxå mycket dåligt tajmingmässigt. Tajmingen i Kanada 2007 var “något” bättre :-)
Största innehavet PAR var enda ljuspunkten i juni.
Portföljindexet 2008 slutade på -14.5 % per 30 juni (OMXS30 -20.7 %).
Portföljen domineras av PAR :
>55 % PAR
>15 % PVE
>10 % F2M
> 5 % BVT
Någon prognos är svår att lämna för andra halvåret oxå eftersom börsklimatet generellt är mycket svårbedömt. Jag tror att oljepriserna förblir höga och att PAR kan nå 100 kr i år. PVE bör vända upp kraftigt om de inte gör nya “udda” misstag som under juni. F2Ms rapport i augusti avgör mycket. BVT verkar hopplösa av Kanadabörsen att döma men AFAs uppgång nyligen ens utan nyheter är ett exempel på att det kan vända fort, mycket fort…