Efter att ha “synat” PLEs första nyhetstillfälle med usel kursutveckling trots positiv nyhet, fick t o m jag nog och har nu sålt allt utom en bevakningspost. I farten dumpade jag även AFA utom likaså en bevakningspost. Dessa mikroposter antyder att jag inte HELT utesluter återköp i framtiden…..BVT får nog ligga kvar över labsvaren, även om den otåliga baissiga Kanadabörsen åter sänkt dem.
Efter att ha haft ett lysande år i fjol på Kanadabörsen var det psykologiskt något lättare att ge upp AFA o PLE nu. Där kan aktörer blanka skiten ur projektbolag som behöver pengar då och då, och dessutom köpa tillbaka billigare i private placements som tack för “hjälpen” :-)
I stället har jag ökat på rekyler i främst PAR men även lite i PVE. PAR blev därmed största innehav igen. De känns fundamentalt urstarka nu efter framgångar på Didonfältet och allmänt feta vinster och högt nuvärde av framtida kassaflöden relativt börskursen. Min analys målkurs är omkring 170-180 kr på nuvarande oljeprisnivåer !
I Tyskland har som väntat subventionerna till solenergi sänkts dock med måttliga 8-9 % om året 2009-2011, vilket bör vara i linje med branschens kostnadssänkningar. PVE är numera inte så tungt i Tyskland.
Portföljindexet har nu gått tämligen uselt så här långt i juni främst pga kanadaaktierna BVT och PLE, även om PVE backat en del oxå. PAR och PVE bör dock kunna reda upp situation på lite sikt, med BVT och F2M som fortsatta jokar :-)
-10 % per 11 juni (OMXS30 -14 %)
Innehav :
PAR > 40 %
PVE > 35 %
F2M > 10 %
BVT > 5 %
AFA, PLE vardera < 1 %