BTS

2015-11-10 08:17, Edited at: 2015-11-10 09:54

BTS Group Dold Snabbväxare

BTS är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som genomför utbildningar inom strategisk samsyn och affärsmannaskap, ledarskap och företagsledning samt samt försäljning. Utbildningslösningarna bygger på skräddarsydda affärssimuleringar av kundens verksamhet. Simuleringarna kan vara IT-baserade, manuella eller webbaserade. Kunder är stora och internationella företag inom bl.a industri, telekom, bank/försäkring och detaljhandel. Bolagets huvudsakliga marknader är Nordamerika och Europa,

Omsättningen har ökat stadigt under 10 år och det finns inga tecken på att den inte skulle fortsätta med det.

De har blandande storkunder vilket gör att en enskild kund inte styr för mycket av omsättningen.

Att ingen bransch är överrepresenterad är också en positiv aspekt.

Att den största enskilda marknaden är USA gör BTS Group till en solklar valutavinnare.

idag släppte BTS Group sin Q3 rapport med övertygande siffror. att den starka dollarn speglar resultatet positivt kan vi se i rapporten. Då vanligtvis q3 är BTS sämsta kvartal. var detta BTS Bästa q3 någonsin. De har fått in mycket nya kunder under året. och Släpper q1 2016 2 nya produkter

Med en omsättning som har ökat 54 procent på hittills år kommer vi nog kunna se rekordresultat för helåret av BTS Group. BTS har ett lågt börsvärde på runt 1.4 miljarder.

och kommer göra ett resultat på runt 85-120 miljoner i år. om vi räknar på det på estimatet 85 miljoner ger det ett P/E tal på runt 17 För 2015

och ett PEG tal på nuvarande tillväxt på 0.35. Om vi drar ner tillväxten till 17 procent på årsbasis vilket vi måste gör för att ta hänsyn av effekterna av dollarförstärkningen. har vi ett PEG tal på 1

Kvartal 4 brukar vara det bästa för BTS och med dollarn som är stark så lär vi se ett rekordresultat där.

Att BTS har en välfylld kassa och i framtiden är ett förvärv mycket troligt.

Att handeln i aktien är väldigt låg. Är negativ då nyheter kan få aktien att röra sig mycket.

om vi räknar BTS Som en konsult så är ett p/e tal på runt 20 högt.

risken är också att dollarn försvagas mot kronan vilket skulle sänka deras resultat.

BTS är absolut högtvärderad vid tillfället men de är ett väldigt bra företag som förtjänar denna höga värdering enligt mig.

jag tror att vi ser kurser på runt 100 kr i slutet av 2015

Riktkurs är 100 kr dvs en ökning med 25% om vi räknar på det låga Estimatet