Alliace oil (aoil) står i 105.60kr 27/12 och har men i år inte varit någon höjdar investering. (3.02% upp i år) Vad har hänt med gamla West siberian resources Nu ska man inte misströsta alltför mycket och aktien har en vis rabbat för den ligger i Ryssland. Men för den skull är det ingen dålig placering om man vill äga ett stabilt oljebolag. Även om det finns bättre i klassen.

I dags läget handlas den något under P/E 10 på min förväntade vinst 2010 på 1.61 usd per aktie i vinst, med dagen usd kurs (27/12 6.81 usd/sek) blir vinsten i sek 10.96kr per aktie. Vid P/E 10 kurs 109.60kr.. Min förväntade vinst på deras vinst 2011 är 1.73 usd per aktie (11.78kr) vid P/E 10 (117.80kr).

Här kommer lite bilder på mitt personliga arbets matrial. OBS kör inte enligt skolboken = utan egen händigt ut räknad formel. Den är inte helt parfekt men i gengeld så blir inte ens proffsens prognoser häller speciellt bra =) Eftersom formatet att skriva blogen på gör att mina excel ark inte får plats. Så har jag på dom två första bilderna delat upp min prognos och på den tredje visat hur mina prognoser slagit. Ni kommer se att jag trode på vinst Q3-09 på 59.6 vart i verkligheten 59.6. Q4-09 min prognos 64.5 vart om man inte med räknade deras uppskrivingar av oljereserverna. 65.4 med olje reserverna 188.3.

Vad häde mellan Q1 OCH Q2-10 då säger ni döds fall inom familjen , begravingar och andra personliga problem som jag inte vill gå in på. Gjorde att jag inte orkade göra några prognoser. Q4 är grynt svårt att prognosera dels för dom kan skriva up oljereserverna igen? Och använda andra bokförings knepp så min prognos blir missvisande men med tanke på marknaden låga verdering av aoil. Så är jag inte helt fel ute? På min nästa bild ser ni ett annat problem som aoil har.

Det kostar nämligen pengar att bygga ut rafferit och det har gjort dom fått ta upp lån och öka låne delen. En annan sak som marknaden prisar in är att det kommer vara ett stopp så produktionen kommer vara lägre Q4-10 på rafferinerings del. Därför körde dom lite hårdare Q3-10 på den delen och hade lite sämre öking på rå olje produktionen. Som marknaden inte gillade. Tror som ni ser i min prognos för Q4-10 att dom lår bolagets prognos för rafferinerings delen. Men klarar knappt nå upp till rå olje produktionen som dom prognoserade bolaget

Som vanligt så får man göra sin egen tolking av min prognos och man har alltid eget ansvar för sina investeringar. Det är bara mina personliga prognoser och tankar. Viseligen missade jag prognosen Q3-10 men hur många proffs gjorde inte det i sina prognoser! Sen är det ju mycket svårt att spå framtiden. Tänk på att vinst marginalen kommer öka med minst 5 usd på rafferingings delen tror jag med utbyggnaden klar och når dom 90 000fat dan då ökar vinsten en del. Har som rikt kurs 140-160kr inte lika hög som proffsen på 1-1.5 års sikt men då gäller det utbyggaden går bra och inga förseningar. Kan sen marknaden värdera upp P/E talet till 15 så kan kurserna bli högre. mvh harre34