Acap Invest - Q3 i morgon

2007-10-25 20:10, Edited at: 2010-06-11 10:45

Mitt näst största innehav i portföljen är Acap Invest. Företaget har en mycket spännande framtid med många kommande triggers. Nya uppköpsobjekt samt stor organisk tillväxtpotential på redan befintliga företag, såsom TPS. Listbyte, som jag tror kommer i slutet av detta år eller i början av 2008.

Aktien har nu konsoliderat runt cirka 140-150 i några månader under låg omsättning. Aktien känns lite bortglömd och jag gissar att det finns många som då tyckt att aktien är tråkig och hoppat vidare till någon annan aktie. Jag har gjort precis tvärt om och ökat flera gånger vid dippar. Nu senast för ett tag sedan på 138kr.

Nu är det så att Q3 kommer i morgon och Mr Market verkar inte ha höga förväntningar på rapporten då den inte handlats upp. Kurs nu 150kr och som jag skrivit i min analys ser jag en fullt uppnåbar riktkurs innevarande år på 200kr. Alltså en uppsida på drygt 30%!

Jag tror att vi kommer få se ett vpa för Q3 runt 3,8-4kr och ett vpa för helåret på 13-14kr. För ett företag som växer så som Acap Invest ser jag att rimligt P/E är minst 15.

Nu är det bara två månader kvar av detta år så det är hög tid att räkna på 2008. Jag prognostiserar med en vinsttillväxt om 40% vilket ger vpa för 2008 på 18-19kr och räknat med P/E 15 ger det riktkurs om 275kr.

På drygt ett år ser jag en förväntad uppsida om 100%. Uppsidan är stor men nedsidan/risken är begränsad.

Mvh Xavi