Friend of Trends

Nästa dagsetapp i den pågående CFD-tävlingen, den som löper under onsdagen, gäller det att handla index. Sverige30 heter CFD du ska handla och faktum är att den kan du handla från kl 24.00 på tisdagen och hela dygnet. Och läget är minst sagt intressant efter de senaste dagarnas turbulens. OMXS30-index föll i går kraftigt och nådde nästan ned till årets lägsta noteringar vid 920. Det var vid 920 som index i mitten på februari inledde sin klättring till toppen vid 1070. ...

I den pågående CFD-tävlingen kommer det i morgon tisdag var en deltävling där det gäller att vara vass på att handla CFD:er med koppling till guldpriset i form av “Avista Guld” och “Avista Guld mini 10oz”. Därav kan det vara på sin plats med en snabb genomgång hur guldpriset ser ut ur tekniskt perspektiv. Guldpriset utvecklas starkt och har nyligen nått nya all-time-high över 1240 USD, detta trots att USD samtidigt har stärkts. Det är tydligt att guldpriset utgjort en trygg hamn under den senaste tidens börsturbulens och metallen utgör därmed en bra diversifiering till en aktieportfölj för den långsiktige investeraren. ...

April månad tog vid efter en stark mars månad. Vi var positiva till börsen, där vi såg en god riskvilja och gott om lägen i enskilda aktier, trots att börsen som helhet var överköpt. Vi behöll en hög exponering och fick positiv utdelning på det fram till ungefär mitten av månaden då OMXS Mid Cap toppade och portföljen följde med ned. Vår fokus på medelstora bolag visade sig vara mindre lyckad och i slutet av månaden summerades utvecklingen till minus 3,9 procent (inklusive avgifter på 1,1 procent). Som jämförelse gick OMXS30-index upp med 3,2 procent, medan OMXS Mid Cap var oförändrat. En klen tröst i sammanhanget var att risken mätt som daglig standardavvikelse under månaden uppgick till 11,2 procent, att jämföra med OMXS30-index som låg på 17,5 procent, eller drygt 50 procent högre. ...

I början av mars månad var osäkerheten om börsens fortsatta utveckling stor och vi höll en låg exponering. Varefter börsen steg trots överköpta nivåer observerade vi att olika sektorer turades om att dra index uppåt och att enskilda aktier tilläts stiga kraftigt. Vi valde då att öka exponeringen, trots den starka utvecklingen för index. Det återstår att se hur portföljen kommer att klara sig vid en eventuell bredare rekyl i marknaden. ...

Oljepriset befinner sig i en långsiktigt stigande trend. Priset testar i dag för andra gången under mars månad motståndet vid 82 USD. Totalt är det test nummer tre i år, efter ett första test i januari, tidigare i år. Chansen för ett genombrott ökar för varje nytt test och jag bedömer att detta test har en god chans att lyckas. Att dömma av de senaste månadernas handelsintervall mellan 71 och 82 kronor bör oljepriset de närmaste månaderna kunnan nå över 90 USD. ...

Här kommer en relativt sen redogörelse för hur Redeyes portfölj Trading Scenarios, som baseras uteslutande på teknisk analys, utvecklades under februari. Månaden inleddes med en nästan full exponering i portföljen då vi hade fyllt på med positioner i slutet av januari när OMXS-index befann sig nära stödet vid 940. Efter den större nedgången mellan den 4 och 8 februari nådde vi dock stop-loss i en rad positioner och blev därefter mer försiktiga. ...

I förra veckan var jag på ett seminarium om den gyllene metallen guld. Seminariet anordnades av en firma som tillhandahöll möjligheten att handla med bl a guld, och alla guldets förträffliga egenskaper som investeringsobjekt lyftes fram: bra i dåliga tider, ännu bättre i bra tider (med inflation), låg korrelation med andra tillgångsslag, begränsat utbud (även om efterfrågan fallit efter kraftiga prisuppgångar i flera lokala valutor) mm. Det mest intressanta under seminariet var att fotbolls VM i Sydafrika lyftes fram som en potentiell trigger för andra metaller som platina, palladium och ferrokrom. Det hela hänger ihop med att brytningen av metallerna på den afrikanska kontinenten kräver el och att Sydafrikas elproduktion på grund av en rad faktorer redan i dag är underdimensionerad. Sydafrikanska eljätten Eskom står för två tredjedelar av hela Afrikas elproduktion. Fotbolls VM inleds den 11 juni, under den Sydafrikanska vintern då energiefterfrågan är som högst. Landets energiminister gick i förrförra veckan ut och meddelade att han ser en risk för elransonering, vilket senast skedde 2008. När elransoneringen inleddes steg priset på platina med drygt 20 procent på kort tid. Priset på palladium och ferrokrom steg ännu mer. Både platina och palladium befinner sig redan nu i stigande trender och det kan vara värt att komplettera portföljen med investeringar i dessa metaller inför årets fotbollsfest. ...

Tabellen nedan visar utfallet för de affärsförslag som lämnas i den veckovisa börskrönika som jag skriver. Det handlar om de affärsförslag som lämnas sist i krönikan, med angivna målkurser och stop-loss. DatumAktieRådStartSlut****Utv.****Slutdatum07-janSecuritasKAffärsintervallet ej uppnått14-janTrelleborgS54,254713,4%15-jan14-janMuntersS393315,4%13-feb21-janKaro BioK8,610,218,6%28-jan28-janMTGK13515011,1%06-feb28-janIndustrivärdenK4644-4,3%02-feb04-febSEBK3639,59,7%04-feb11-febSEBSAffärsintervallet ej uppnått18-febSHBS111,75114-2,0%18-feb18-febLundin PetroleumS38,741-5,9%19-feb25-febNibeKAffärsintervallet ej uppnått25-febTrelleborgK30,829-5,8%25-feb04-marBioinventK20,2228,9%16-mar11-marRatosS108115,8-7,2%13-mar18-marBetssonK9289-3,3%23-mar25-marInget affärsförslag01-aprAvanzaK869510,5%07-apr08-aprBiophausiaK1,451,38-4,8%21-apr08-aprEniroS88,4-5,0%10-apr22-aprMillicomK36040011,1%23-apr22-aprSSABK81,578-4,3%28-apr29-aprSASK3,884,4514,7%06-maj06-majEniroS2017,811,0%13-maj13-majBongK17,52225,7%29-maj13-majSAABK6663,5-3,8%13-maj13-majTrelleborgK2624,5-5,8%14-maj20-majJMK 5553-3,6%26-maj27-majHexagonK65719,2%02-jun27-majLoomisKAffärsintervallet ej uppnått27-majFast. AB BalderK465519,6%05-jun03-junNibeK31,629,8-5,7%22-jun03-junRatosK15517211,0%23-jul10-junBolidenK6257,5-7,3%22-jun10-junTelenorK5148-5,9%15-jun17-junKinnevikK80,2577,5-3,4%22-jun17-junSwecoK4139-4,9%23-jun24-junPA ResourcesKAffärsintervallet ej uppnått24-junYaraK183172-6,0%06-jul22-julInget affärsförslag29-julAstrazenecaK345335-2,9%03-aug05-augHufvudstadenKAffärsintervallet ej uppnått12-augTradedoublerKAffärsintervallet ej uppnått12-augQ-MedK47,144-6,6%24-aug19-augIFSK 6563-3,1%31-aug19-augNiscayaK1312,4-4,6%02-sep26-augCitigroupK 4,743,9-17,7%02-nov26-augHartford FinancialKAffärsintervallet ej uppnått26-augAlcoaK 12,2615,6327,5%Öppen02-sepEricssonK Affärsintervallet ej uppnått09-sepHiqK 2926-10,3%22-okt16-sepAssa AbloyK116,313011,8%04-nov16-sepKungsledenK51,2549-4,4%24-sep16-sepDuniK475517,0%12-nov23-sepAxfoodK1922109,4%26-okt30-sepAlfa LavalK 8177-4,9%02-okt07-oktCastellumK6666,50,8%14-okt07-oktBioinventK 26,125,1-3,8%15-okt14-oktMalka OilK0,200,15-25,0%17-dec14-oktMillicomK 510485-4,9%22-okt21-oktInget affärsförslag28-oktAlliance OilK9511015,8%05-jan28-oktTricoronaK7,256,9-4,8%28-okt04-oktOriflameKAffärsintervallet ej uppnått18-novDuniKAffärsintervallet ej uppnått25-novBetssonK11112512,6%18-jan25-novBjörn BorgKAffärsintervallet ej uppnått02-decAxisK82909,8%11-jan02-decNCCK114,5122,57,0%Öppen09-decLoomisKAffärsintervallet ej uppnått16-decLoomisK808810,0%08-jan16-decEpiceptK4,594,37-4,8%22-dec23-decPrecise BiometricsK2,052,312,2%29-dec23-decTicketK5,569,1%05-jan23-decStora EnsoK51,2548,9-4,6%15-janAffärsförslagen gäller i en vecka, alltså från onsdag klockan 9.00 till nästkommande tisdag 17:30. Anges ett affärintervall där affären ska inledas anses affären ha inletts om aktien den närmaste veckan efter analysens publicering handlas inom det angivna affärsintervallet. Anges inget affärsintervall anses affären vara inledd till samma kurs som första avslut i aktien sker. Affären anses ha nått målkurs respektive stop-loss om aktien omsätts till någon av de angivna kurserna. En inledd affär anses löpa tills det att kursen når någon av målkurs eller stop-loss. ...

Vostok Nafta fångade mitt intresse efter volymuppgången den 28 december. Vanligtvis köper vi i Trading Scenarios-portföljen aktier på rekyl men i det rådande riskvilliga marknadsklimatet beslöt vi att ta en position redan dagen efter på 30,50 kronor. Aktien bröt genom motståndet vid 32 kronor under hög omsättning och bekräftade därmed en köpsignal. Det forna motståndet vid 32 kronor har nu också sannolikt övergått till att fungera som en stödnivå. Sommarens och höstens handelsintervall mellan 23 och 32 kronor indikerar en uppgång till 45 kronor på ett par månaders sikt. ...

I spelbranschen pa natet har det en langre tid spekulerats i att USA, eller enskilda delstater kommer att tillata hasardspel pa natet eftersom de behover extra skatteinkomster for att tappa till budgetunderskotten. Enligt initierade kallor som jag traffat pa branschmassan EGR Live i London kommer Kalifornien att tillata privata operatorer att erbjuda poker fran Q1 nasta ar. Sannolikt kommer ett par storre operatorer att fa konkurrera om licenserna, samtidigt som aktorer som i dag har tillstand att bedriva fysiskt spel (indianstammar och vissa spelklubbar) blir samarbetspartners (skins). Pa forhand ar det svart att se att svenska operatoren Unibet skulle kunna vinna en licens men det ar inte omojligt. Samtidigt har pokernatvarket Entraction visat stort intresse for den amerikanska marknaden och har sannolikt forberett sig for strategiska samarbeten med lokala partners. Annars ar Osterrikiska Bwin en lagoddsare i sin egenskap av overlagsen storlek online. Varderingen avskracker inte och den som ar intresserad bor halla koll pa branschen den narmaste tiden nar Californiens beslut blir offentligt. ...